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収支計算書
（自）平成２３年４月１日 （至）平成２４年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 248,648,000 | 247,572,990 | 1,075,010 | |
| 居宅介護料収入 | 145,728,000 | 145,818,230 | -90,230 | |||
| （介護報酬収入） | 129,924,000 | 129,826,478 | 97,522 | |||
| （利用者負担金収入） | 15,804,000 | 15,991,752 | -187,752 | |||
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,580,000 | 13,622,000 | -42,000 | |||
| 利用者等利用料収入 | 38,146,000 | 38,610,200 | -464,200 | |||
| その他の事業収入 | 17,042,000 | 16,957,381 | 84,619 | |||
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 1,612,000 | 1,612,000 | 0 | |||
| 受取利息配当金収入 | 32,000 | 35,027 | -3,027 | |||
| 事業外収入 | 1,856,000 | 1,912,050 | -56,050 | |||
| 雑収入 | 3,917,000 | 3,880,044 | 36,956 | |||
| 経常収入計（１） | 470,561,000 | 470,019,922 | 541,078 | |||
支 出 |
人件費支出 | 316,191,000 | 317,052,498 | -861,498 | ||
| 経費 | 85,359,000 | 83,620,924 | 1,738,076 | |||
| （直接介護費） | 62,127,000 | 61,647,731 | 479,269 | |||
| （一般管理費） | 23,232,000 | 21,973,193 | 1,258,807 | |||
| 利用者負担軽減額 | 2,095,000 | 1,975,277 | 119,723 | |||
| 徴収不能額 | 30,000 | 30,444 | -444 | |||
| 借入金利息支出 | 1,926,000 | 1,926,000 | 0 | |||
| 事業外支出 | 1,708,000 | 1,790,750 | -82,750 | |||
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経常支出計（２） | 407,309,000 | 406,395,893 | 913,107 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 63,252,000 | 63,624,029 | -372,029 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 15,723,000 | 15,723,000 | 0 | |||
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 15,723,000 | 15,723,000 | 0 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 60,881,000 | 59,972,125 | 908,875 | ||
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等支出計（５） | 60,881,000 | 59,972,125 | 908,875 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | -45,158,000 | -44,249,125 | -908,875 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 39,297000 | 39,312,000 | -15,000 | |||
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の収入 | 248,000 | 248,440 | -440 | |||
| 財務収入計（７） | 39,545,000 | 39,560,440 | -15,440 | |||
支 出 |
設備資金借入金元金償還金支出 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | ||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |||
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の支出 | 632,000 | 629,090 | 2,910 | |||
| 財務支出計（８） | 51,432,000 | 51,429,090 | 2,910 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -11,887,000 | -11,868,650 | -18,350 | |||
| 予備費（10） | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,207,000 | 7,506,254 | -1,299,254 | |||
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