 |
 |
収支計算書
（自）平成２１年４月１日 （至）平成２２年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 243,893,000 | 245,422,530 | -1,529,530 | |
| 居宅介護料収入 | 139,038,000 | 139,265,890 | -227,890 | |||
| （介護報酬収入） | 124,896,000 | 125,152,918 | -256,918 | |||
| （利用者負担金収入） | 14,142,000 | 14,112,972 | 29,028 | |||
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,112,000 | 10,883,000 | 229,000 | |||
| 利用者等利用料収入 | 36,720,000 | 37,181,320 | -461,320 | |||
| その他の事業収入 | 10,907,000 | 10,871,301 | 35,699 | |||
| 寄付金収入 | 119,000 | 119,000 | 0 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 2,704,000 | 2,703,266 | 734 | |||
| 受取利息配当金収入 | 43,000 | 52,375 | -9,375 | |||
| 事業外収入 | 2,527,000 | 2,619,050 | -92,050 | |||
| 雑収入 | 1,282,000 | 1,554,066 | -272,066 | |||
| 経常収入計（１） | 448,345,000 | 450,671,798 | -2,326,798 | |||
支 出 |
人件費支出 | 312,289,000 | 311,182,466 | 1,106,554 | ||
| 経費 | 82,236,000 | 80,610,357 | 1,625,643 | |||
| （直接介護費） | 59,351,000 | 58,723,033 | 627,967 | |||
| （一般管理費） | 22,885,000 | 21,887,324 | 997,676 | |||
| 利用者負担軽減額 | 2,542,000 | 2,465,728 | 76,272 | |||
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金利息支出 | 3,058,000 | 3,057,800 | 200 | |||
| 事業外支出 | 1,707,000 | 2,405,050 | -698,050 | |||
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経常支出計（２） | 401,832,000 | 399,721,381 | 2,110,619 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 46,513,000 | 50,950,417 | -4,437,417 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,971,000 | 1,971,000 | 0 | |||
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 1,971,000 | 1,971,000 | 0 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 1,019,000 | 957,825 | 61,175 | ||
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等支出計（５） | 1,019,000 | 957,825 | 61,175 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | 952,000 | 1,013,175 | -61,175 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の収入 | 130,000 | 89,358 | 40,642 | |||
| 財務収入計（７） | 2,722,000 | 2,681,358 | 40,642 | |||
支 出 |
設備資金借入金元金償還金支出 | 18,050,000 | 18,050,000 | 0 | ||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |||
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の支出 | 633,000 | 628,992 | 4,008 | |||
| 財務支出計（８） | 48,683,000 | 48,678,992 | 4,008 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -45,961,000 | -45,997,634 | 36,634 | |||
| 予備費（10） | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,504,000 | 5,965,958 | -4,461,958 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 132,312,860 | -132,312,860 | ||||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 1,504,000 | 138,278,818 | -136,774,818 | |||
|
|