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収支計算書
（自）平成２０年４月１日 （至）平成２１年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 236,486,000 | 236,846,450 | -360,450 | |
| 居宅介護料収入 | 126,624,000 | 125,437,986 | 1,186,014 | |||
| （介護報酬収入） | 113,872,000 | 112,793,438 | 1,078,562 | |||
| （利用者負担金収入） | 12,752,000 | 12,644,548 | 107,452 | |||
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 10,221,000 | 10,332,600 | -111,600 | |||
| 利用者等利用料収入 | 36,170,000 | 36,066,830 | 103,170 | |||
| その他の事業収入 | 7,514,000 | 7,529,956 | -15,956 | |||
| 寄付金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 3,181,000 | 3,253,900 | -72,900 | |||
| 受取利息配当金収入 | 165,000 | 192,076 | -27,076 | |||
| 事業外収入 | 2,183,000 | 2,267,900 | -84,900 | |||
| 雑収入 | 1,212,000 | 928,176 | 283,824 | |||
| 経常収入計（１） | 423,936,000 | 423,035,874 | 900,126 | |||
支 出 |
人件費支出 | 295,799,000 | 293,994,579 | 1,804,421 | ||
| 経費 | 83,990,000 | 82,399,865 | 1,590,135 | |||
| （直接介護費） | 59,602,000 | 58,857,437 | 744,563 | |||
| （一般管理費） | 24,388,000 | 23,542,428 | 845,572 | |||
| 利用者負担軽減額 | 2,688,000 | 2,594,053 | 93,947 | |||
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金利息支出 | 3,625,000 | 3,623,700 | 1,300 | |||
| 事業外支出 | 2,032,000 | 2,096,500 | -64,500 | |||
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経常支出計（２） | 388,134,000 | 384,708,697 | 3,425,303 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 35,802,000 | 38,327,117 | -2,525,177 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 13,060,000 | 13,061,000 | -1,000 | |||
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 13,060,000 | 13,061,000 | -1,000 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 49,118,000 | 48,570,377 | 547,623 | ||
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等支出計（５） | 49,118,000 | 48,570,377 | 547,623 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | -36,058,000 | -35,509,377 | -548,623 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,591,000 | 2,592,000 | -1,000 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 36,784,000 | 36,784,000 | 0 | |||
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の収入 | 112,000 | 120,331 | -8,331 | |||
| 財務収入計（７） | 39,487,000 | 39,496,331 | -9,331 | |||
支 出 |
設備資金借入金元金償還金支出 | 18,051,000 | 18,050,000 | 1,000 | ||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の支出 | 687,000 | 703,974 | -16,974 | |||
| 財務支出計（８） | 38,738,000 | 38,753,974 | -15,974 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 749,000 | 742,357 | 6,643 | |||
| 予備費（10） | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 493,000 | 3,560,157 | -3,067,157 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 128,752,703 | -128,752,703 | ||||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 493,000 | 132,312,860 | -131,819,860 | |||
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