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収支計算書
（自）平成１８年４月１日 （至）平成１９年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 232,546,000 | 234,395,045 | -1,849,045 | |
| 居宅介護料収入 | 128,929,000 | 127,627,359 | 1,301,641 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,402,000 | 14,053,900 | 348,100 | |||
| 利用者等利用料収入 | 33,123,000 | 33,250,700 | -127,700 | |||
| その他の事業収入 | 8,237,000 | 6,161,542 | 2,075,458 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 3,868,000 | 3,869,413 | -1,413 | |||
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寄付金収入 | 1,726,000 | 1,428,140 | 297,860 | |||
| 雑収入 | 4,212,000 | 5,276,485 | -1,064,485 | |||
| 経常収入計（１） | 427,043,000 | 426,062,584 | 980,416 | |||
支 出 |
人件費支出 | 298,039,000 | 297,983,013 | 55,987 | ||
| 経費 | 82,908,000 | 81,429,377 | 1,478,623 | |||
| （直接介護費） | 56,424,000 | 55,974,798 | 449,202 | |||
| （一般管理費） | 26,484,000 | 25,454,579 | 1,029,421 | |||
| 借入金利息支出 | 4,230,000 | 4,228,243 | 1,757 | |||
| 経常支出計（２） | 385,177,000 | 383,640,633 | 1,536,367 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 41,866,000 | 42,421,951 | -555,951 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 1,970,000 | 1,971,000 | -1,000 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 14,970,000 | 14,971,000 | -1,000 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 1,133,000 | 1,122,400 | 10,600 | ||
| 施設整備等支出計（５） | 1,133,000 | 1,122,400 | 10,600 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | 13,837,000 | 13,848,600 | -11,600 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,591,000 | 2,592,000 | -1,000 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の収入 | 89,000 | 302,510 | -213,510 | |||
| 財務収入計（７） | 2,680,000 | 2,894,510 | -214,510 | |||
支 出 |
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 11,251,000 | 11,250,000 | 1,000 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 42,378,000 | 42,377,803 | 197 | |||
| その他の支出 | 644,000 | 814,640 | -170,640 | |||
| 財務支出計（８） | 54,273,000 | 54,442,443 | -169,443 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -51,593,000 | -51,547,933 | -45,067 | |||
| 予備費（10） | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,110,000 | 4,722,618 | -612,618 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 124,444,000 | 124,442,193 | 1,807 | |||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 128,554,000 | 129,164,811 | -610,811 | |||
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