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収支計算書
（自）平成１７年４月１日 （至）平成１８年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 173,078,000 | 172,231,041 | 846,959 | |
| 居宅介護料収入 | 133,520,000 | 131,904,113 | 1,615,887 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,813,000 | 16,653,950 | 159,050 | |||
| 利用者等利用料収入 | 12,604,000 | 12,110,360 | 493,640 | |||
| その他の事業収入 | 7,335,000 | 7,602,002 | -267,002 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 2,550,000 | 2,551,000 | -1,000 | |||
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寄付金収入 | 6,735,000 | 6,756,233 | -21,233 | |||
| 雑収入 | 2,551,000 | 3,668,530 | -1,117,530 | |||
| 経常収入計（１） | 355,186,000 | 353,477,229 | 1,708,771 | |||
支 出 |
人件費支出 | 266,432,000 | 265,454,580 | 977,420 | ||
| 経費 | 80,045,000 | 81,600,156 | -1,555,156 | |||
| （直接介護費） | 48,072,000 | 48,439,786 | -367,786 | |||
| （一般管理費） | 31,973,000 | 33,160,370 | -1,187,370 | |||
| 借入金利息支出 | 2,570,000 | 2,568,435 | 1,565 | |||
| 経常支出計（２） | 349,047,000 | 349,623,171 | -576,171 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 6,139,000 | 3,854,058 | 2,284,942 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 66,095,000 | 66,096,000 | -1,000 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 2,000,000 | 3,860,172 | -1,860,172 | |||
| 設備資金借入金収入 | 149,200,000 | 136,200,000 | 13,000,000 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 217,295,000 | 206,156,172 | 11,138,828 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 314,447,000 | 321,255,008 | -6,808,008 | ||
| 施設整備等支出計（５） | 314,447,000 | 321,255,008 | -6,808,008 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | -97,152,000 | -115,098,836 | 17,946,836 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,528,000 | 2,592,000 | -64,000 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 103,120,000 | 119,999,560 | -16,879,560 | |||
| その他の収入 | 222,000 | 4,805,574 | -4,583,574 | |||
| 財務収入計（７） | 105,870,000 | 127,397,134 | -21,527,134 | |||
支 出 |
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 9,251,000 | 9,250,000 | 1,000 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 2,940,000 | 2,940,000 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の支出 | 2,567,000 | 6,643,280 | -4,076,280 | |||
| 財務支出計（８） | 14,758,000 | 18,833,280 | -4,075,280 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 91,112,000 | 108,563,854 | -17,451,854 | |||
| 予備費（10） | ||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 99,000 | -2,680,924 | 2,779,924 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 127,123,000 | 127,123,117 | -117 | |||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 127,222,000 | 124,442,193 | 2,779,807 | |||
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