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収支計算書
（自）平成１６年４月１日 （至）平成１７年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 184,564,000 | 182,153,979 | 2,410,021 | |
| 居宅介護料収入 | 196,575,000 | 195,508,698 | 1,066,302 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,353,000 | 15,232,250 | 120,750 | |||
| 利用者等利用料収入 | 4,051,000 | 4,044,430 | 6,570 | |||
| その他の事業収入 | 9,560,000 | 9,504,654 | 55,346 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 3,072,000 | 3,072,833 | -833 | |||
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寄付金収入 | 80,000 | 150,000 | -70,000 | |||
| 雑収入 | 3,268,000 | 4,073,151 | -805,151 | |||
| 経常収入計（１） | 416,523,000 | 413,739,995 | 2,783,005 | |||
支 出 |
人件費支出 | 301,945,000 | 304,667,783 | -2,722,783 | ||
| 経費 | 80,226,000 | 79,513,873 | 712,127 | |||
| （直接介護費） | 49,203,000 | 49,617,059 | -414,059 | |||
| （一般管理費） | 31,023,000 | 29,896,814 | 1,126,186 | |||
| 借入金利息支出 | 3,196,000 | 3,194,590 | 1,410 | |||
| 経常支出計（２） | 385,367,000 | 387,376,246 | -2,009,246 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 31,156,000 | 26,363,749 | 4,792,251 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 1,970,000 | 1,971,000 | -1,000 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | |||
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 2,520,000 | 2,521,000 | -1,000 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 2,005,000 | 2,003,210 | 1,790 | ||
| 施設整備等支出計（５） | 2,005,000 | 2,003,210 | 1,790 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | 515,000 | 517,790 | -2,790 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,591,000 | 2,592,000 | -1,000 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の収入 | 86,000 | 206,319 | -120,319 | |||
| 財務収入計（７） | 2,677,000 | 2,798,319 | -121,319 | |||
支 出 |
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 9,251,000 | 9,250,000 | 1,000 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 11,760,000 | 11,760,000 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
| その他の支出 | 615,000 | 609,688 | 5,312 | |||
| 財務支出計（８） | 41,626,000 | 41,619,688 | 6,312 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -38,949,000 | -38,821,369 | -127,631 | |||
| 予備費（10） | ||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,278,000 | -11,939,830 | 4,661,830 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 139,062,947 | 139,062,947 | ||||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 131,784,947 | 127,123,117 | 4,661,830 | |||
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