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収支計算書
（自）平成１５年４月１日 （至）平成１６年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 186,696,000 | 185,854,711 | 841,289 | |
| 居宅介護料収入 | 184,765,000 | 182,570,943 | 2,194,057 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,769,000 | 14,463,400 | 305,600 | |||
| 利用者等利用料収入 | 3,492,000 | 3,571,885 | -79,885 | |||
| その他の事業収入 | 7,936,000 | 9,268,092 | -1,332,092 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 3,624,000 | 3,624,666 | -666 | |||
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寄付金収入 | 450,000 | 500,000 | -50,000 | |||
| 雑収入 | 3,546,000 | 4,450,629 | -904,629 | |||
| 経常収入計（１） | 405,278,000 | 404,304,326 | 973,674 | |||
支 出 |
人件費支出 | 280,943,000 | 282,511,070 | -1,568,070 | ||
| 経費 | 78,287,000 | 78,979,552 | -692,552 | |||
| （直接介護費） | 49,742,000 | 49,874,357 | -132,357 | |||
| （一般管理費） | 28,545,000 | 29,105,195 | -560,195 | |||
| 借入金利息支出 | 3,869,000 | 3,867,050 | 1,950 | |||
| 経常支出計（２） | 363,099,000 | 365,357,672 | -2,258,672 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 42,179,000 | 38,946,654 | 3,232,346 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 45,282,000 | 45,283,000 | -1,000 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 45,282,000 | 45,283,000 | -1,000 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 71,762,000 | 71,759,668 | 2,332 | ||
| 施設整備等支出計（５） | 71,762,000 | 71,759,668 | 2,332 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | -26,480,000 | -26,476,668 | -3,332 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,591,000 | 2,592,000 | -1,000 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 2,073,000 | 2,073670 | -670 | |||
| 長期運営資金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 27,636,000 | 46,372,609 | -18,736,609 | |||
| その他の収入 | 62,000 | 320,369 | -258,369 | |||
| 財務収入計（７） | 32,362,000 | 51,358,648 | -18,996,648 | |||
支 出 |
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 9,251,000 | 9,250,000 | 1,000 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 11,760,000 | 11,760,000 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 30,000,000 | 9,578,563 | 20,421,437 | |||
| その他の支出 | 578,000 | 588,112 | -10,112 | |||
| 財務支出計（８） | 51,589,000 | 31,176,675 | 20,412,325 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -19,227,000 | 20,181,973 | -39,408,973 | |||
| 予備費（10） | ||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,528,000 | 32,651,959 | -36,179,959 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 106,410,988 | 106,410,988 | ||||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 102,882,988 | 139,062,947 | -36,179,959 | |||
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