 |
 |
収支計算書
（自）平成１４年４月１日 （至）平成１５年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 196,838,000 | 198,112,674 | -1,274,674 | |
| 居宅介護料収入 | 180,886,000 | 178,045,515 | 2,840,485 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,716,000 | 13,647,800 | 68,200 | |||
| 利用者等利用料収入 | 2,040,000 | 2,065,940 | -25,940 | |||
| その他の事業収入 | 5,750,000 | 7,453,905 | -1,703,905 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 4,183,000 | 4,184,500 | -1,500 | |||
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寄付金収入 | 999,000 | 1,045,000 | -46,000 | |||
| 雑収入 | 2,638,000 | 3,426,655 | -788,655 | |||
| 経常収入計（１） | 407,050,000 | 407,981,989 | -931,989 | |||
支 出 |
人件費支出 | 269,007,000 | 271,576,514 | -2,569,514 | ||
| 経費 | 73,250,000 | 72,841,078 | 408,922 | |||
| （直接介護費） | 48,051,000 | 47,590,425 | 460,575 | |||
| （一般管理費） | 25,199,000 | 25,250,653 | -51,653 | |||
| 借入金利息支出 | 4,541,000 | 4,539,510 | 1,490 | |||
| 経常支出計（２） | 346,798,000 | 348,957,102 | -2,159,102 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 60,252,000 | 59,024,887 | 1,227,113 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 1,970,000 | 1,971,000 | -1,000 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 1,970,000 | 1,971,000 | -1,000 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 3,874,000 | 3,763,430 | 110,570 | ||
| 施設整備等支出計（５） | 3,874,000 | 3,763,430 | 110,570 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | -1,904,000 | -1,792,430 | -111,570 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,591,000 | 2,592,000 | -1,000 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 3,999,000 | 4,000,000 | -1,000 | |||
| 長期運営資金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |||
| その他の収入 | 0 | 179,212 | -179,212 | |||
| 財務収入計（７） | 28,190,000 | 28,371,212 | -181,212 | |||
支 出 |
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 9,251,000 | 9,250,000 | 1,000 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 11,760,000 | 11,760,000 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 40,000,000 | 39,994,046 | 5,954 | |||
| その他の支出 | 22,162,000 | 22,161,418 | 582 | |||
| 財務支出計（８） | 83,173,000 | 83,165,464 | 7,536 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -54,983,000 | -54,794,252 | -188,748 | |||
| 予備費（10） | ||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,365,000 | 2,438,205 | 926,795 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 103,972,783 | 103,972,783 | ||||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 107,337,783 | 106,410,988 | 926,795 | |||
収支計算書
（自）平成１４年４月１日 （至）平成１５年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の事業収入 | 5,292,000 | 5,437,000 | -145,000 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 雑収入 | 1,000 | 50 | 950 | |||
| 経常収入計（１） | 5,293,000 | 5,437,050 | -144,050 | |||
支 出 |
人件費支出 | 1,077,000 | 1,705,195 | -628,195 | ||
| 経費 | 4,216,000 | 4,104,561 | 111,439 | |||
| （直接介護費） | 3,705,000 | 3,519,548 | 185,439 | |||
| （一般管理費） | 511,000 | 585,013 | -74,013 | |||
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経常支出計（２） | 5,293,000 | 5,809,756 | -516,756 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | -372,706 | 372,706 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | 0 | 0 | 0 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |||
支 出 |
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | 0 | 0 | |||
| 予備費（10） | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -372,706 | 372,706 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 372,706 | 372,706 | 0 | |||
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 372,706 | 0 | 372,706 | |||
|
|