 |
 |
事業活動計算書
（自）平成２２年４月１日 （至）平成２３年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 245,422,530 | 241,215,890 | -4,206,640 |
| 居宅介護料収入 | 139,265,890 | 149,279,750 | 10,013,860 | ||
| （介護報酬収入） | 125,152,918 | 133,754,571 | 8,601,653 | ||
| （利用者負担金収入） | 14,112,972 | 15,525,179 | 1,412,207 | ||
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 居宅介護支援介護料収入 | 10,883,000 | 12,986,000 | 2,103,000 | ||
| 利用者等利用料収入 | 37,181,320 | 37,677,930 | 496,610 | ||
| その他の事業収入 | 10,871,301 | 17,098,337 | 6,227,036 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,882,293 | 13,180,095 | -702,198 | ||
| （介護報酬査定減） | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動収入計（１） | 457,506,334 | 471,438,002 | 13,931,668 | ||
支 出 |
人件費支出 | 311,093,088 | 316,363,378 | 5,270,290 | |
| 経費 | 80,610,357 | 82,205,743 | 1,595,386 | ||
| （直接介護費） | 58,723,033 | 59,557,309 | 834,276 | ||
| （一般管理費） | 21,887,324 | 22,648,434 | 761,110 | ||
| 利用者負担軽減額 | 2,465,728 | 1,960,538 | -505,190 | ||
| 減価償却費 | 33,734,731 | 31,857,535 | -1,877,196 | ||
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 引当金繰入 | 628,992 | 637,752 | 8,760 | ||
| 事業活動支出計（２） | 428,532,896 | 433,024,946 | 4,492,050 | ||
| 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２） | 28,973,438 | 38,413,056 | 9,439,618 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 2,703,266 | 2,152,633 | -550,633 |
| 受取利息配当金収入 | 52,375 | 40,142 | -12,233 | ||
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 寄付金収入 | 119,000 | 0 | -119000 | ||
| その他の事業活動外収入 | 2,619,050 | 2,531,900 | -87,150 | ||
| 雑収入 | 1,632,648 | 4,373,897 | 2,741,249 | ||
| 事業活動外収入計（４） | 7,126,339 | 9,098,572 | 1,972,233 | ||
支 出 |
借入金利息 | 3,057,800 | 2,491,900 | -565,900 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の事業活動外支出 | 2,405,050 | 2,452,800 | 47,750 | ||
| 雑損失 | 78,582 | 392,122 | 313,540 | ||
| 事業活動外支出計（５） | 5,541,432 | 5,336,822 | -204,610 | ||
| 事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５） | 1,584,907 | 3,761,750 | 2,176,843 | ||
| 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） | 30,558,345 | 42,174,806 | 11,616,461 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 4,563,000 | 4,688,000 | 125,000 |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 5,004,950 | 5,004,950 | ||
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別収入計（８） | 4,563,000 | 9,692,950 | 5,129,950 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 4,563,000 | 9,692,950 | 5,129,950 | ||
| 固定資産除却損 | 3 | 3 | 0 | ||
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別支出計（９） | 4,563,003 | 9,692,953 | 5,129,950 | ||
| 特別収支差額（10）＝（８）－（９） | -3 | -3 | 0 | ||
| 当期繰越活動収支差額（11）＝（７）＋（10） | 30,558,342 | 42,174,803 | 11,616,461 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額（12） | 173,022,626 | 173,580,968 | 558,342 | |
| 基本金取崩額（13） | 0 | 0 | 0 | ||
| 基本金組入額（14） | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金繰入額（16） | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | ||
| 次期繰越活動収支差額 (17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16) |
173,580,968 | 185,755,771 | 12,174,803 | ||
|
|