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事業活動収支計算書
（自）平成１５年４月１日 （至）平成１６年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 185,854,711 | 198,112,674 | -12,257,963 |
| 居宅介護料収入 | 182,570,943 | 178,045,515 | 4,525,428 | ||
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,463,400 | 13,647,800 | 815,600 | ||
| 利用者等利用料収入 | 3,571,885 | 2,065940 | 1,505,945 | ||
| その他の事業収入 | 9,268,092 | 7,453,905 | 1,814,187 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,540,215 | 0 | 15,540,215 | ||
| （介護報酬査定減） | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動収入計（１） | 411,269,246 | 399,325,834 | 11,943,412 | ||
支 出 |
人件費支出 | 282,190,701 | 271,397,302 | 10,793,399 | |
| 経費 | 78,979,552 | 72,841,078 | 6,138,474 | ||
| （直接介護費） | 49,874,357 | 47,590,425 | 2,283,932 | ||
| （一般管理費） | 29,105,195 | 25,250,653 | 3,854,542 | ||
| 減価償却費 | 22,009,554 | 19,509,507 | 2,500,047 | ||
| 徴収不能額 | 0 | 3,512 | -3,512 | ||
| 引当金繰入 | 588,112 | 558,600 | 29,512 | ||
| 事業活動支出計（２） | 383,767,919 | 364,309,999 | 19,457,920 | ||
| 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２） | 27,501,327 | 35,015,835 | -7,514,508 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 3,624,666 | 4,184,500 | -559,834 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 寄付金収入 | 500,000 | 1,045,000 | -545,000 | ||
| 雑収入 | 4,573,796 | 3,568,637 | 1,005,159 | ||
| 事業活動外収入計（４） | 8,698,462 | 8,798,137 | -99,675 | ||
支 出 |
借入金利息 | 3,867,050 | 4,539,510 | -672,460 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑損失 | 153,167 | 141,982 | 11,185 | ||
| 事業活動外支出計（５） | 4,020,217 | 4,681,492 | -661,275 | ||
| 事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５） | 4,678,245 | 4,116,645 | 561,600 | ||
| 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） | 32,179,572 | 39,132,480 | -6,952,908 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 47,875,000 | 4,563,000 | 43,312,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,073,670 | 4,000,000 | -1,926,330 | ||
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 13,722,035 | -13,722,035 | ||
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別収入計（８） | 49,948,670 | 22,285,035 | 27,663,635 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 2,073,670 | 4,000,000 | -1,926,330 | |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 53,680,000 | 0 | 53,680,000 | ||
| 固定資産除却損 | 673,370 | 232,510 | 440,860 | ||
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別損失 | 0 | 21,599,306 | -21,599,306 | ||
| 特別支出計（９） | 56,427,040 | 25,831,816 | 30,595,224 | ||
| 特別収支差額（10）＝（８）－（９） | -6,478,370 | -3,546,781 | -2,931,589 | ||
| 当期繰越活動収支差額（11）＝（７）＋（10） | 25,701,202 | 35,585,699 | -9,884,497 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額（12） | 64,588,109 | 47,396,456 | 17,191,653 | |
| 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12） | 90,289,311 | 82,982,155 | 7,307,156 | ||
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | ||
| 基本金組入額（15） | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額（16） | 0 | 21,600,000 | -21,600,000 | ||
| その他の積立金繰入額（17） | 9,578,563 | 39,994,046 | -30,415,483 | ||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
80,710,748 | 64,588,109 | 16,122,639 | ||
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