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事業活動収支計算書
（自）平成１４年４月１日 （至）平成１５年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 198,112,674 | 188,315,694 | 9,796,980 |
| 居宅介護料収入 | 178,045,515 | 169,802,772 | 8,242,743 | ||
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,647,800 | 13,398,400 | 249,400 | ||
| 利用者等利用料収入 | 2,065,940 | 1,863,215 | 202,725 | ||
| その他の事業収入 | 7,453,905 | 5,549,000 | 1,904,905 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
| （介護報酬査定減） | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動収入計（１） | 399,325,834 | 378,929,081 | 20,396,753 | ||
支 出 |
人件費支出 | 271,397,302 | 245,799,843 | 25,597,459 | |
| 経費 | 72,841,078 | 64,674,496 | 8,166,582 | ||
| （直接介護費） | 47,590,425 | 42,576,096 | 5,014,329 | ||
| （一般管理費） | 25,250,653 | 22,098,400 | 3,152,253 | ||
| 減価償却費 | 19,509,507 | 19,566,024 | -56,517 | ||
| 徴収不能額 | 3,512 | 0 | 3,512 | ||
| 引当金繰入 | 558,600 | 0 | 558,600 | ||
| 事業活動支出計（２） | 364,309,999 | 330,040,363 | 34,269,636 | ||
| 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２） | 35,015,835 | 48,888,718 | -13,872,883 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 4,184,500 | 5,097,333 | -912,833 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 寄付金収入 | 1,045,000 | 1,280,000 | -235,000 | ||
| 雑収入 | 3,568,637 | 3,567,604 | 1,033 | ||
| 事業活動外収入計（４） | 8,798,137 | 9,944,937 | -1,146,800 | ||
支 出 |
借入金利息 | 4,539,510 | 5,212,075 | -672,565 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 11,700 | -11,700 | ||
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑損失 | 141,982 | 0 | 141,982 | ||
| 事業活動外支出計（５） | 4,681,492 | 5,223,775 | -542,283 | ||
| 事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５） | 4,116,645 | 4,721,162 | -604,517 | ||
| 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） | 39,132,480 | 53,609,880 | -14,477,400 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 4,563,000 | 10,744,000 | -6,181,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | ||
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,722,035 | 15,516,187 | -1,794,152 | ||
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別収入 | 0 | 378,805,539 | -378,805,539 | ||
| 特別収入計（８） | 22,285,035 | 408,865,726 | -386,580,691 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 0 | 6,181,000 | -6,181,000 | ||
| 固定資産除却損 | 232,510 | 1,137,738 | -905,228 | ||
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別損失 | 21,599,306 | 378,780,375 | -357,181,069 | ||
| 特別支出計（９） | 25,831,816 | 389,899,113 | -364,067,297 | ||
| 特別収支差額（10）＝（８）－（９） | -3,546,781 | 18,966,613 | -22,513,394 | ||
| 当期繰越活動収支差額（11）＝（７）＋（10） | 35,585,699 | 72,576,493 | -36,990,794 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額（12） | 47,396,456 | 55,251,169 | -7,854,713 | |
| 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12） | 82,982,155 | 127,827,662 | -44,845,507 | ||
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | ||
| 基本金組入額（15） | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額（16） | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | ||
| その他の積立金繰入額（17） | 39,994,046 | 80,000,000 | -40,005,954 | ||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
64,588,109 | 47,827,662 | 16,760,447 | ||
事業活動収支計算書
（自）平成１４年４月１日 （至）平成１５年３月３１日
| 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の事業収入 | 5,437,000 | 5,342,500 | 94,500 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
| （介護報酬査定減） | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動収入計（１） | 5,437,000 | 5,342,500 | 94,500 | ||
支 出 |
人件費支出 | 1,705,195 | 1,432,467 | 272,728 | |
| 経費 | 4,104,561 | 3,908,388 | 196,173 | ||
| （直接介護費） | 3,519,548 | 3,435,461 | 84,087 | ||
| （一般管理費） | 585,013 | 472,927 | 112,086 | ||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動支出計（２） | 5,809,756 | 5,340,855 | 468,901 | ||
| 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２） | -372,756 | 1,645 | -374,401 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑収入 | 50 | 387 | -337 | ||
| 事業活動外収入計（４） | 50 | 387 | -337 | ||
支 出 |
借入金利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動外支出計（５） | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５） | 50 | 387 | -337 | ||
| 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） | -372,706 | 2,032 | -374,738 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別収入 | 0 | 937,665 | -937,665 | ||
| 特別収入計（８） | 0 | 937,665 | -937,665 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別損失 | 0 | 928,029 | -928,029 | ||
| 特別支出計（９） | 0 | 928,029 | -928,029 | ||
| 特別収支差額（10）＝（８）－（９） | 0 | 9,636 | -9,636 | ||
| 当期繰越活動収支差額（11）＝（７）＋（10） | -372,706 | 11,668 | -384,374 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額（12） | 372,706 | 363,070 | 9,636 | |
| 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12） | 0 | 374,738 | -374,738 | ||
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | ||
| 基本金組入額（15） | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金繰入額（17） | 0 | 0 | 0 | ||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
0 | 374,738 | -374,738 | ||
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